Groupe Flo concluait récemment un accord sur le réaménagement de sa dette financière (crédit syndiqué d’un montant initial de 120 M€), afin de pouvoir mettre en place son nouveau plan stratégique.
L’accord comprend, entre autres, une dispense d’obligation de respecter les ratios financiers de Groupe Flo au 31 décembre 2014 ; le réaménagement de ces ratios financiers avec l’ajout d’un niveau de liquidité consolidée minimum ; l’absence de distribution de dividendes en 2015 et 2016 ; la réduction du crédit revolving de 50 M€ à 30 M€ et l’octroi d’une nouvelle ligne de crédit d’investissements de 20 M€, amortissable et à échéance octobre 2018.
Le coût non récurrent de ce réaménagement se répercutera sur l’exercice 2014.
« Cet accord confirme l’engagement de l’ensemble des intervenants de notre pool bancaire à nos côtés et le soutien apporté à notre nouveau plan stratégique qui permettra à Groupe Flo de retrouver le chemin de la croissance et de la rentabilité » déclarait Vincent Lemaître, Directeur Général de Groupe Flo.
